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PROCESO DE CIERRE CONTABLE SAP

CLASES DESAP • 26 de diciembre de 2022

CIERRE CONTABLE SAP



 RESUMEN PROCESO DE CIERRE PERÍODO Y EJERCICIO SAP


Las actividades previas al cierre que empiezan el mes anterior incluyen:



-       Técnico: Abrir nuevo período contable (FI).

-       FI: Indicar periodificaciones, procesar contabilizaciones periódicas y gasto en deudas incobrables en AR, contabilizar amortización en Contabilidad de activos fijos.

-       MM: Actualizar cuenta de compensación EM/RF, contabilizar revalorizaciones de material.

-       HR: Contabilizar gastos del cálculo de la nómina.

-       SD: Contabilizar salidas de mercancías para entregas a deudores.

-       Técnico: Cerrar mes antiguo en (MM), cerrar libros auxiliares (FI), cierre preliminar del libro mayor (FI).


Las actividades del cierre de la contabilidad interna incluyen traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del período contable antiguo en CO y la reapertura del libro mayor para contabilizaciones de corrección.

 

Las actividades de cierre para fines externos incluyen:

 

-       FI: Valoraciones de monedas extranjeras.

-       Técnico: Cierre final del período antiguo.

-       FI/CO: Creación de informes internos y externos.




La diapositiva proporciona un resumen del proceso de cierre del ejercicio. Estas actividades se realizanademás al proceso de cierre del mes actual para el período inal del ejercicio.

Las actividades previas al cierre que empiezan el mes anterior incluyen:


-       Técnico: Abrir el primer período contable del nuevo ejercicio (FI).

-       MM: Realizar recuento de inventario (se puede realizar hasta mensualmente).

-       PP/CO: Actualizar cálculos del coste del producto (se puede realizar con más frecuencia).

-       MM: Determinación del valor mínimo y valoración LIFO/FIFO.

-       AA: Valoraciones de activos y fomento a la inversión.

-       FI: Confirmaciones de saldo para deudores/acreedores.

-       Técnico: Cambio de ejercicio (AA) y arrastre de saldos (FI) Las actividades de cierre para fines externos incluyen:

-       FI: Análisis de cuenta de compensación EM/RF, reclasificación de créditos y deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de corrección.

-       Técnico: Cierre final del período antiguo (Deudores/Acreedores y Libro mayor).

-       FI/CO: Creación de informes internos y externos.


TRANSACCIONES DE CIERRE CONTABLE SAP



 S_BCE_68000174(OB08) Actualización de tipos de cambio En esta actividad, se actualizan los tipos de cambio. Los tipos de cambio se pueden actualizar,como mínimo, cada día o al final de cada mes.


 S_ALR_87012342 Espacios en la asignación de números de documento Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers.El sistema reconoce y documenta los números de documento que se han asignado más de una vez en el intervalo.


 S_ALR_87012341 Números de factura asignados dos veces El programa crea una lista que muestra todos los documentos por número de cuenta del acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un número de referencia, es decir que existe una factura duplicada


 S_ALR_87003642 (OB52) Apertura y cierre de períodos contables En esta actividad, se cierran los períodos de contabilización y se abre el nuevo período contable


 FBD1 Registro de contabilizaciones periódicas se indican las contabilizaciones periódicas.


 F.14 Contabilización de contabilizaciones periódicas . En esta actividad, se contabilizan las contabilizaciones periódicas. El sistema verifica si la contabilización periódica existe en el sistema con una fecha de contabilización dentro del período que se contabiliza.


 SM35 Ejecución de juego de datos batch inpu t Esta actividad ejecuta el juego de datos batch input.


 F.13 Compensación automática de cuenta GR/IR . Esta actividad trata la compensación automática de cuentas GR/IR. El número de pedido y la partida se utilizan para comparar documentos.


 F.19 Análisis de cuentas de compensación GR/IR . . Esta actividad analiza las cuentas de compensación GR/IR y muestra el IVA de adquisición de la CE.El programa analiza las cuentas de compensación de entrada de mercancías/recepción de factura (GR/IR) en una fecha clave especificada, y genera contabilizaciones de corrección, en caso necesario. Estas son necesarias para visualizar las siguientes operaciones contables correctamente en el balance:-Mercancías entregadas, pero no facturadas/Mercancías facturadas, pero no entregadas


 F.13 Compensación automática Este programa compensa las partidas abiertas de deudor, acreedor y cuentas G/L (en particular,cuentas de compensación GR/IR) automáticamente.


 F-44 Compensación manua l . . . . Si los documentos no se puede compensar de forma automática, (por ejemplo, la cesión no es igual), se puede compensar manualmente.


 FB50 Contabilización de asientos de corrección . . . En esta actividad, se contabilizan asientos de corrección. Revise los resultados financieros y realice las contabilizaciones de corrección para periodificaciones o cualquier información financiera que falte”, que se haya identificado.


 FAGL_FC_VAL Revalorización de moneda extranjera La diferencia total de todas las partidas de cuenta abiertas se contabilizan en una cuenta de regularización de balance, reteniendo así el saldo de cuenta original


 FB41 Contabilización de cargo de impuestos (contabilización manual de importes de impuestos El menú de contabilidad principal contiene informes generales que permiten crear la declaración de IVA y la declaración fiscal anual en forma de lista. A continuación, estos datos se transfieren al formulario de Hacienda Los datos se evalúan mediante los documentos.


 S_ALR_87012357 Declaración de IVA . Contabilización mediante informe (RFUMSV00):El informe crea la declaración de IVA y, si es necesario, un juego de datos batch input para trasladar un cargo de impuestos automáticamente.


 S_ALR_87012400 Declaración recapitulativa Las autoridades fiscales utilizan la declaración recapitulativa para proporcionar información para otros Estados miembros de la UE.


 FAGLF03 Análisis de comparación . . Durante las tareas de cierre (cierre del mes, del trimestre o del ejercicio), se pueden comparar las cifras de movimiento con el total de los documentos contabilizados. Para ello, el sistema ejecuta las comprobaciones siguientes:


 S_ALR_87003642 (OB52) Cierre del período contable anterior En esta actividad se cierra el período contable anterior.


 F.52 Cálculo de intereses sobre el saldo(Opcional El informe RFSZIS00 (transacción F.52) crea una escala de intereses (cálculo de intereses de saldo de cuenta) para cuentas de mayor. El sistema genera una lista en la que se puede fijar el nivel de detalle que se va a visualizar. Se puede crear un log para verificar por qué no se han calculado intereses para una cuenta.


 S_ALR_87012287 Visualización del diario de documentos El diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones de documento para un período contable en particular. Se imprime en papel con un timbre notarial oficial. El diario de documentos contiene los datos más importantes de la cabecera y las posiciones del documento.


 S_ALR_87012284/S_PL0_86000028 Balances contables . . El informe crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias para un período del informe definido por el usuario en un ejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un período de comparación.


 SCAL CREACION CALENDARIO DEL PROXIMO EJERCICIO Esta actividad crea un calendario de fábrica para el nuevo ejercicio (para los siguientes ejercicios)Esto se realiza anualmente o una vez para todos los ejercicios siguientes. El calendario de fábrica.se utiliza en la fabricación, para facilitar la programación del trabajo en función de los días laborables definidos en el calendario.


 F.07 Arrastre de saldos AP/AR (deudores acreedores) . . . . SAP recomienda que el programa se ejecuta al principio del nuevo ejercicio. Si el programa ya se ejecuta al final del ejercicio, las contabilizaciones efectuadas después en el último ejercicio no aparecerán en los resultados de la corrección automática del saldo efectuada, porque no es una contabilización en un ejercicio anterior. En ese caso, es necesario ejecutar el programa de nuevo.después de las contabilizaciones para arrastrar las contabilizaciones introducidas más tarde.


 FAGLGVTR Arrastre de saldos GL (cuentas de mayor) . . SAP recomienda que el programa se ejecuta al principio del nuevo ejercicio. Si el programa ya se ejecuta al final del ejercicio, las contabilizaciones efectuadas después en el último ejercicio no aparecerán en los resultados de la corrección automática del saldo efectuada, porque no es una contabilización en un ejercicio anterior. En ese caso, es necesario ejecutar el programa de nuevo.después de las contabilizaciones para arrastrar las contabilizaciones introducidas más tarde.


 FAGLF101 Reagrupación de crédito con saldo deudor/acreedores (balance) . . El saldo acreedor de una cuenta de deudor debe visualizarse como acreedor, mientras que el saldo deudor de una cuenta de acreedor debe visualizarse como crédito con saldo deudor (acreedores con saldo deudor y deudores con saldo acreedor). En estos casos, el informe realiza las contabilizaciones de corrección relevantes.-El sistema procesa todas las cuentas actualizadas por medio de la gestión de partidas abiertas.Para las cuentas asociadas de deudor o acreedor, el sistema contabiliza en una cuenta de
regularización.El informe reagrupa el crédito con saldo deudor y los acreedores (balance) según el método de clasificación necesario (“directiva 4 EU”, por ejemplo) y lleva a cabo los traslados. Se pueden definir métodos de clasificación propios. En el sistema estándar, SAP incluye el tiempo restante hasta


 F.17 Confirmación de saldo de débito . . . . Puede utilizar confirmaciones de saldos para verificar que el crédito y la deuda frente a sus interlocutores comerciales son correctos. Puede que haya discrepancias que sea necesario clarificar con el interlocutor comercial o regularizaciones de valor individual que sea necesario contabilizar.Cuando confirme los saldos, notifique a su interlocutor comercial los importes individuales que debe confirmar. Pida una confirmación, con independencia de que existan discrepancias o no.


 F.18 Confirmación de saldo de crédito . . . Puede utilizar confirmaciones de saldos para verificar que el crédito y la deuda frente a sus interlocutores comerciales son correctos. Puede que haya discrepancias que sea necesario clarificar con el interlocutor comercial o regularizaciones de valor individual que sea necesario contabilizar.Cuando confirme los saldos, notifique a su interlocutor comercial los importes individuales que debe confirmar. Pida una confirmación, con independencia de que existan discrepancias o no.


 S_ALR_87012284 Cierre final y liberación de informes financieros . . El informe crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias para un período del informe definido por el usuario en un ejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un período de comparación.


 S_ALR_87003642 (OB52) Cierre del período contable anterior . . . . . . . En esta actividad, se cierran los períodos de contabilización y se abre el nuevo período contable


 S_ALR_87012287 Visualización del diario de documentos El diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones de documento para un período contable en particular. Se imprime en papel con un timbre notarial oficial. El diario de documentos contiene los datos más importantes de la cabecera y las posiciones del documento.

 


El Modulo SAP FI es el de Sap Finanzas , con el CURSO SAP FI aprenderás todos los procesos financieros en SAP.


Dentro del Area Financiera de SAP también hay otros módulos como SAP CO de Controlling y SAP TRM que corresponde a Tesorería.


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MÁSTER SAP S/4 Hana Finanzas donde de ven todos los procesos del area financiera:


Contabilidad General-Cuentas a Pagar-Cuentas a Cobrar-Contabilidad Bancaria-Activos Fijos-Cierre Contable e Informes Financieros.


TEMA 1 Resumen de SAP S/4HANA

TEMA 2 Configuración central de Gestión financiera (FI)

TEMA 3 Datos Maestros

TEMA 4 Control de documentos

TEMA 5 Control de contabilización

TEMA 6 Compensación de documentos financieros

TEMA 7 Pagos automáticos

TEMA 8 Programa de reclamación

TEMA 9 Correspondencia

TEMA 10 Operaciones de libro mayor especiales

TEMA 11 Entrada preliminar

TEMA 12 Validaciones y sustituciones

TEMA 13 Archivo de datos en FI

TEMA 14 Antigüedad de datos en FI

TEMA 15 Estructuras organizativas Activos Fijos

TEMA 16 Datos maestros Activos Fijos

TEMA 17 Movimientos de activos fijos

TEMA 18 Valoración y operaciones periódicas Activos

TEMA 19 Sistema de información

TEMA 20 Transferencia de datos antiguos

TEMA 21 Resumen del cierre financiero y parametrizaciones básicas

TEMA 22 Balances financieros

TEMA 23 Activos fijos y capital circulante

TEMA 24 Deudores y acreedores

TEMA 25 Periodificaciones

TEMA 26 Actividades de cierre técnicas, organizativas y documentales

TEMA 27 COCKPIT DE CIERRE FINANCIERO

TEMA 28 Reconciliación intercompañías

TEMA 29 REPASO FINAL CURSO


CURSO SAP FI



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