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TEST SAP FINANZAS DOCUMENTOS-ACREEDORES-COMPENSACIONES

CLASES DESAP • 26 de diciembre de 2022

TEST SAP FINANZAS DOCUMENTOS


TEST SAP FINANZAS EJEMPLOS


  1. Cuando hablamos del área de Acreedores o cuentas a pagar, estamos hablando de:
  2. Un módulo de FI
  3. Un submódulo de FI
  4. Un componente de FI
  5. Ninguna de las anteriores
  6. Los datos de las cuentas auxiliares (no cuentas de mayor) se crean a nivel:
  7. De mandante
  8. De sociedad
  9. De área de compras y ventas
  10. Ninguna de las anteriores
  11. Desde el área de FI podemos llevar a cabo el mantenimiento de los datos de las cuentas auxiliares de forma Centralizada:
  12. Verdadero
  13. Falso
  14. El grupo o clase de cuentas de acreedores / deudores permite clasificar a los acreedores y a los deudores en función de las necesidades de la sociedad:
  15. Verdadero
  16. Falso
  17. Los campos que al usuario final le aparecerán al dar de alta la ficha de un acreedor o deudor, así como el estatus de esos campos, se puede determinar por sociedad siendo ese estatus diferente para sociedades distintas:
  18. Verdadero
  19. Falso
  20. A nivel de usuario final, el grupo o clase de cuentas de acreedores / deudores determina la numeración que tendrán las cuentas auxiliares dadas de alta en dicho grupo de acreedores / deudores:
  21. Verdadero
  22. Falso
  23. Cuando hablamos de una Cuenta pro Diversos (CpD), estamos refiriéndonos a:
  24. Una cuenta auxiliar de deudores o acreedores.
  25. A un acreedor o deudor poco habitual.
  26. A un registro maestro sin datos.
  27. A ninguna de las anteriores.
  28. Las tres primeras son correctas.
  29. Solo b y c son correctas.
  30. Un grupo o clase de cuentas de acreedores / deudores viene identificado por un código alfanumérico de 2 dígitos:
  31. Verdadero
  32. Falso
  33. En la creación de un grupo o clase de cuentas de acreedores / deudores, podemos establecer el status de campo a nivel de mandante, sociedad y área de compras / ventas:
  34. Verdadero
  35. Falso
  36. El orden de prioridad que aplica el sistema al estatus de los campos de los grupos de cuentas de acreedores / deudores, siempre que el estatus sea diferente a nivel de Grupo de cuentas, Sociedad y por Actividad es:
  37. Oculto, visualización, obligatorio y opcional.
  38. Obligatorio, opcional, visualización y oculto.
  39. Visualización, oculto, obligatorio y opcional.
  40. Visualización, oculto, opcional y obligatorio.
  41. El dato de la condición de pago que tenemos introducido en el registro maestro de un acreedor / deudor se traslada automáticamente al documento (factura) que estemos registrando y es un dato de la factura que el usuario final nunca podrá modificar:
  42. Verdadero
  43. Falso
  44. Es imprescindible que introduzcamos un dato en el campo Texto comercial de las condiciones de pago al crearlas cuando éstas se refieren a acreedores:
  45. Verdadero
  46. Falso
  47. En el campo Día límite de una condición de pago introducimos el día natural del mes en el que vencerán las facturas registradas:
  48. Verdadero
  49. Falso
  50. Para crear una condición de pago a plazos deberán existir tantas condiciones de pago como plazos existan:
  51. Verdadero
  52. Falso
  53. El código que asigna el sistema para el IVA Soportado es:
  54. MWS
  55. VST
  56. ASB
  57. NVV
  58. El código que asigna el sistema al IVA Repercutido es:
  59. MWS
  60. VST
  61. ASB
  62. NVV
  63. Los indicadores de IVA se parametrizan a nivel de:
  64. Sociedad
  65. Mandante
  66. Área de compras
  67. País
  68. El parámetro que utiliza el sistema para calcular el impuesto de IVA es el Indicador de IVA:
  69. Verdadero
  70. Falso
  71. Para parametrizar las cuentas que el sistema deberá utilizar para el tratamiento automático del IVA, dichas cuentas de mayor de impuestos deberán estar creadas previamente a su parametrización:
  72. Verdadero
  73. Falso
  74. La parametrización de las cuentas de impuestos de IVA se lleva a cabo a nivel de:
  75. Mandante
  76. Sociedad
  77. Plan contable
  78. Las opciones b y c son correctas
  79. La orden de que el sistema deberá utilizar distintas cuentas de impuestos de IVA para cada indicador de IVA diferente se realiza a la hora de grabar:
  80. Los indicadores de IVA
  81. Las normas del impuesto
  82. Las características del impuesto
  83. Ninguna de las anteriores

 

  1. El periodo contable es un dato que extrae el sistema automáticamente de la fecha del documento (coincide con el mes de la fecha del documento que estamos registrando):
  2. Verdadero
  3. Falso
  4. La tabla en la que parametrizamos que el sistema proponga la primera clave contable y la clase de documento de una transacción es una tabla a nivel de:
  5. Mandante
  6. Sociedad
  7. Área financiera
  8. Área de compras
  9. La transacción Permitir propuesta de ejercicio nos permite parametrizar para que el sistema nos proponga el ejercicio económico a la hora de registrar documentos:
  10. Verdadero
  11. Falso
  12. La parametrización mediante la cual el sistema propondrá la fecha valor como la fecha actual del sistema, la realizamos a nivel de:
  13. Mandante
  14. Sociedad
  15. Área financiera
  16. Área de compras
  17. Para poder ver el Informe de Partidas Abiertas en las cuentas auxiliares, es imprescindible que marquemos previamente Visualización de partidas individuales:
  18. Verdadero
  19. Falso
  20. El informe Visualización de partidas individuales solo nos muestra para cada periodo contable el total de cargos y abonos así como el saldo por diferencia entre ambos:
  21. Verdadero
  22. Falso
  23. Cuando la disposición de pantalla del informe de PA se quiera grabar para su utilización en futuras ocasiones, y siempre que sea el propio usuario que lo graba el que a partir de ese momento la podrá utilizar de forma exclusiva, el código identificativo de ese layout deberá comenzar por:
  24. Una letra
  25. Una barra
  26. El símbolo de almohadilla
  27. Un número
  28. Al registrar un abono de acreedores o deudores, es imprescindible que hagamos referencia al documento de la factura. Así el sistema ajusta el vencimiento de factura y abono:
  29. Verdadero
  30. Falso
  31. Mediante el procedimiento automático de anulación de documentos estándar, el sistema nos genera un nuevo asiento (documento contable) idéntico al que estamos anulando pero con los importes cambiados de signo:
  32. Verdadero
  33. Falso
  34. Cualquier sociedad tiene establecido de forma estándar el poder llevar a cabo la anulación de documentos mediante la contabilización negativa:
  35. Verdadero
  36. Falso

 

  1. Es en la creación de los motivos de anulación cuando se parametriza si la anulación de un documento usando un determinado motivo de anulación se llevará a cabo mediante el proceso de Anulación estándar o Contabilización negativa:
  2. Verdadero
  3. Falso
  4. En el proceso de compensación el sistema siempre genera un documento contable que tendrá entre 1 y 999 posiciones:
  5. Verdadero
  6. Falso
  7. Al proceso de compensación de partidas cuando éstas ya están contabilizadas con anterioridad se le llama:
  8. Compensación con contabilización
  9. Compensar cuenta
  10. Ninguna de las anteriores
  11. El proceso de compensación de partidas abiertas se puede llevar a cabo con cuentas auxiliares pero jamás con cuentas de mayor:
  12. Verdadero
  13. Falso
  14. Si anulamos un documento contable que contiene partidas compensadas, la compensación queda anulada también de forma automática:
  15. Verdadero
  16. Falso
  17. Cuando las diferencias de importe entre las partidas a compensar están dentro de los límites marcados por los grupos de tolerancia, el sistema les da un tratamiento automático:
  18. Verdadero
  19. Falso

 

  1. Si no hemos asignado ningún grupo de tolerancia a un acreedor / deudor, el sistema:
  2. Sólo nos deja compensar partidas si no existen diferencias en importes entre las partidas a compensar.
  3. El sistema no permite el acceso al menú de compensación.
  4. Ninguna de las anteriores
  5. Las dos primeras
  6. Cuando las diferencias de importes entre las partidas a compensar superan los límites de tolerancia, el sistema nos permite:
  7. Realizar un pago parcial
  8. Generar una partida por el resto
  9. Eliminar la diferencia existente
  10. Las dos primeras son correctas
  11. Las tres primeras son correctas
  12. Mediante el procedimiento de pago parcial, en el informe de partidas abiertas quedan como partidas pendientes tanto la factura como el / los pagos que vayamos realizando:
  13. Verdadero
  14. Falso
  15. En el proceso de generación de una partida por el resto, en el informe de partidas abiertas queda pendiente solo la nueva partida generada por la diferencia entre importes de las partidas a compensar:
  16. Verdadero
  17. Falso
  18. En el procedimiento de Orígenes de diferencia el sistema elimina sin más las diferencias de los importes existentes entre las partidas a compensar:
  19. Verdadero
  20. Falso
  21. Para el procedimiento de las partidas por el resto podemos parametrizar para que la nueva partida por el resto generada tenga o no la misma condición de pago que la factura original:
  22. Verdadero
  23. Falso
  24. Para el procedimiento de las partidas por el resto podemos parametrizar para que la nueva partida por el resto generada tenga siempre la misma condición de pago:
  25. Verdadero
  26. Falso
  27. Los orígenes de diferencias se pueden utilizar con:
  28. Partidas por el resto
  29. Pagos parciales
  30. Cuando eliminamos las diferencias de importes
  31. Todas las anteriores
  32. Ninguna de las anteriores
  33. Los orígenes de diferencias se parametrizan a nivel de:
  34. Mandante
  35. Sociedad
  36. Plan de cuentas
  37. Grupo de tolerancia



 


El Modulo SAP FI es el de Sap Finanzas , con el CURSO SAP FI aprenderás todos los procesos financieros en SAP.


Dentro del Area Financiera de SAP también hay otros módulos como SAP CO de Controlling y SAP TRM que corresponde a Tesorería.


Estudiar un CURSO SAP FI o MASTER SAP FI te posiciona en multitud de ofertas laborales ya que es el Módulo SAP más demandado ya que todas las Empresas que usan SAP siempre lo tendrán implementado.


El CURSO SAP FI está compuesto por varios submódulos como son :


-SAP GL : Contabilidad General

-SAP AP : Cuentas a Pagar

-SAP AR:  Cuentas a Cobrar

-SAP BL : Contabilidad Bancaria

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Este CURSO SAP FI te proporcionará una visión completa del módulos SAP FI Finanzas en SAP S/4 Hana


Aprenderás desde cero el módulo financiero contable al completo según la Certificación Oficial SAP C_TS4FI_2020


MÁSTER SAP S/4 Hana Finanzas donde de ven todos los procesos del area financiera:


Contabilidad General-Cuentas a Pagar-Cuentas a Cobrar-Contabilidad Bancaria-Activos Fijos-Cierre Contable e Informes Financieros.


TEMA 1 Resumen de SAP S/4HANA

TEMA 2 Configuración central de Gestión financiera (FI)

TEMA 3 Datos Maestros

TEMA 4 Control de documentos

TEMA 5 Control de contabilización

TEMA 6 Compensación de documentos financieros

TEMA 7 Pagos automáticos

TEMA 8 Programa de reclamación

TEMA 9 Correspondencia

TEMA 10 Operaciones de libro mayor especiales

TEMA 11 Entrada preliminar

TEMA 12 Validaciones y sustituciones

TEMA 13 Archivo de datos en FI

TEMA 14 Antigüedad de datos en FI

TEMA 15 Estructuras organizativas Activos Fijos

TEMA 16 Datos maestros Activos Fijos

TEMA 17 Movimientos de activos fijos

TEMA 18 Valoración y operaciones periódicas Activos

TEMA 19 Sistema de información

TEMA 20 Transferencia de datos antiguos

TEMA 21 Resumen del cierre financiero y parametrizaciones básicas

TEMA 22 Balances financieros

TEMA 23 Activos fijos y capital circulante

TEMA 24 Deudores y acreedores

TEMA 25 Periodificaciones

TEMA 26 Actividades de cierre técnicas, organizativas y documentales

TEMA 27 COCKPIT DE CIERRE FINANCIERO

TEMA 28 Reconciliación intercompañías

TEMA 29 REPASO FINAL CURSO


CURSO SAP FI




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